/
Кіру
ALRAMZAl Ramz Corporation Investment and Development P.J.S.C.
🇦🇪 DFM
1.75
AED
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
45/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED1.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED24M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+96.6 arttı (AED12M → AED24M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.3 arttı (AED44M → AED64M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+67.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %56.0 → %63.6 (+7.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.9. Her 100AED satıştan 37AED kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED24M) ama FCF negatif (-AED311M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+82.6 arttı (AED20M → AED37M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.7
10.03.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
2.99
Parametrik%3.21
Historik%1.73
Cornish-Fisher%0.14
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-26.3%
DCF Мәні ?
0.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+96.6 artarak 23.8M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+96.1
Hasılat çeyreklik %+46.3 büyüdü (64.4M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+67.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.6
Brüt marj değişimi: %+7.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %36.9
FAVÖK çeyreklik %+82.6 büyüdü (37.1M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %57.6
Toplam borç %+16.5 arttı → 714.8M AED
Net borç hasılatın üzerinde: 442.5M AED
Borç/Özkaynak oranı: 1.23x
Cari oran: 1.40x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 272.3M AED
İşletme nakit akışı negatif: -309.1M AED
Serbest nakit akışı negatif: -311.0M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 1.9B AED (%-4.2)
Özkaynak: 580.5M AED (%-2.5)
İşletme kârı pozitif: 28.3M AED
İşletme kârı büyüme: %+113.6
Faiz karşılama oranı: 3.9x (Faiz: 9.6M AED)
Ödenmiş sermaye: 549.9M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 509.1M AED
CAPEX: 1.9M AED (Hasılatın %3.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.42 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%36.9
Net kâr marjı %36.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.6
FAVÖK marjı %57.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.6
Hasılat başına brüt kâr %63.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%101.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %101.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
14.0x
Сектор: 11.5x
F/K 14.0x — sektör medyanının (11.5x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.66x
Сектор: 1.28x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (1.28x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
13.4x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (9.0x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.23x
Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+67.3
Hasılat yıllık %67.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+96.1
Net kâr yıllık %96.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (1.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.51 | PD/DD hedefi: 1.39 | EV/EBITDA hedefi: 1.18 | DCF hedefi: 0.67
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.67
DCF (0.67) güncel fiyatın %62.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.7
Graham içsel değer: AED1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.0x
vs 11.5x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.66x
vs 1.28x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 9.0x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.4
vs %56.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.75), TRAMA-99 çizgisinin %23.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.75
TRAMA: 1.42
Айырмашылық: %+23.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ALRAMZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.