ALPM

🇪🇺 Euronext
20.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€29.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €22M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3M) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.1
30.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%3.28
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.0%
ROIC ?
15.4%
Значение DCF ?
32.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.49 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.6
FAVÖK marjı %14.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %78.4
Hasılat başına brüt kâr %78.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.3x Сектор: 13.2x
F/K 10.3x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.10x Сектор: 2.02x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.7x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (5.6x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 126.6x
Faiz karşılama 126.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.4
Net kâr yıllık %0.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.0%
Artı %42.0 beklenen değer (29.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.84 | PD/DD hedefi: 39.48 | EV/EBITDA hedefi: 31.78 | DCF hedefi: 32.93
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%15.4) – WACC (%12.1) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 126.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.93
DCF modeli 32.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€29.4
Graham değeri (€29.4) güncel fiyatın %41.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.3x vs 13.2x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x vs 2.02x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x vs 5.6x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4 vs %12.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.5 vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (20.80), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 20.80
TRAMA: 27.49
Разница: %-24.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALPM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.