Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 25.8
TRAMA: 27.5622
Difference: %-6.4
F/K Oranı
3.2x
Sector: 7.2x
F/K 3.2x — sektör medyanının (7.2x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.36x
Sector: 2.05x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Sector: 2.0x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.0x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
113.1x
Faiz karşılama 113.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.0%
Artı %84.0 beklenen değer (47.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.80 | PD/DD hedefi: 43.16 | EV/EBITDA hedefi: 43.21 | DCF hedefi: 77.40
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%15.8) – WACC (%12.7) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 113.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.60
DCF modeli 101.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %293.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALPM — Participation Finance Compliance
Loading…