ALPM

İmalat

🇪🇺 Euronext

25.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

84/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+84.0%

ROIC ?

15.8%

قيمة DCF ?

101.60

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%27.9

VaR 95% ?

%2.89

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.08

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.46

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%23.2

30.10.2025 → 07.04.2026

الانحراف ?

0.50

Parametrik%2.89

Historik%2.42

Cornish-Fisher%2.59

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (25.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 25.8

TRAMA: 27.5622

الفرق: %-6.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.2x القطاع: 7.2x

F/K 3.2x — sektör medyanının (7.2x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.36x القطاع: 2.05x

PD/DD 1.36x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.2x القطاع: 2.0x

EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.0x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.19x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 113.1x

Faiz karşılama 113.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

84/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+84.0%

Artı %84.0 beklenen değer (47.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 58.80 | PD/DD hedefi: 43.16 | EV/EBITDA hedefi: 43.21 | DCF hedefi: 77.40

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%15.8) – WACC (%12.7) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 113.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.8

ROIC (%15.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.

WACC: %12.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

101.60

DCF modeli 101.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %293.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 25.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.2x vs 7.2x

Sektör medyanının %56 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.36x vs 2.05x

Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.2x vs 2.0x

Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.8 vs %12.7 WACC

ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALPM — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.