ALPG

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

38.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

44/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

27/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

56%

التقييم

إمكانية?

-16.9%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

397

2025-02-11 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%16.5

VaR 95% ?

%1.73

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.44

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%0.12

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%19.1

13.05.2026 → 13.08.2026

الانحراف ?

0.18

Parametrik%1.73

Historik-

Cornish-Fisher%0.56

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (38.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 38.0

TRAMA: 40.9457

الفرق: %-7.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 2.09x القطاع: 1.88x

PD/DD 2.09x — sektör medyanının (1.88x) %11 üzerinde.

EV/EBITDA 4.7x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (2.5x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.57x

Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 21.2x

Faiz karşılama 21.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-16.9%

Eksi %16.9 beklenen değer (31.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.22 | EV/EBITDA hedefi: 19.84

Damodaran Değerleme

27/100

Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 21.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

2.09x vs 1.88x

Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 2.5x

Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALPG — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.