Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.45), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 11.45
TRAMA: 12.1783
Difference: %-6.0
F/K Oranı
5.0x
Sector: 6.2x
F/K 5.0x — sektör medyanına (6.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.95x
Sector: 1.28x
PD/DD 0.95x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.7x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.8x
Faiz karşılama 33.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.6%
Artı %49.6 beklenen değer (17.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.29 | PD/DD hedefi: 16.28 | EV/EBITDA hedefi: 15.20 | DCF hedefi: 34.35
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%5.4) – WACC (%11.4) farkı -6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 33.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
153.62
DCF modeli 153.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1241.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALPDX — Participation Finance Compliance
Loading…