ALPDX

Dayanıklı Tüketim

🇪🇺 Euronext

11.45

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+49.6%

ROIC ?

5.4%

قيمة DCF ?

153.62

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%26.6

VaR 95% ?

%2.77

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.91

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.50

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.1

16.12.2025 → 28.04.2026

الانحراف ?

-0.59

Parametrik%2.77

Historik%2.93

Cornish-Fisher%2.95

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (11.45), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 11.45

TRAMA: 12.1783

الفرق: %-6.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.0x القطاع: 6.2x

F/K 5.0x — sektör medyanına (6.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.95x القطاع: 1.28x

PD/DD 0.95x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.7x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.34x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 33.8x

Faiz karşılama 33.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+49.6%

Artı %49.6 beklenen değer (17.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 14.29 | PD/DD hedefi: 16.28 | EV/EBITDA hedefi: 15.20 | DCF hedefi: 34.35

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%5.4) – WACC (%11.4) farkı -6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 33.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.4

ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

153.62

DCF modeli 153.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1241.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 11.45

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.0x vs 6.2x

Sektör medyanının %20 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.95x vs 1.28x

Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.7x vs 2.3x

Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.4 vs %11.4 WACC

ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALPDX — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.