TR EN AR RU KK

ALPDX

Dayanıklı Tüketim
🇪🇺 Euronext
9.40
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
€14.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+243.5 arttı (€2M → €5M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+243.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+288.5 arttı (€24M → €95M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+288.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €6M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.56x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€5M) ama FCF negatif (-€11M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+229.6 arttı (€4M → €14M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.78. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.98
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.4
16.12.2025 → 12.10.2026
الانحراف ?
-0.72
Parametrik%2.98
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.24
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+77.0%
ROIC ?
6.0%
قيمة DCF ?
31.14
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.15 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.8
FAVÖK marjı %14.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %51.5
Hasılat başına brüt kâr %51.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı 6.3x القطاع: 11.1x
F/K 6.3x — sektör medyanının (11.1x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.78x القطاع: 1.23x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (1.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.9x القطاع: 5.5x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (5.5x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 2.56x
Cari oran 2.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 44.0x
Faiz karşılama 44.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+288.5
Hasılat yıllık %288.5 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+243.5
Net kâr yıllık %243.5 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.0%
Artı %77.0 beklenen değer (16.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.80 | PD/DD hedefi: 15.70 | EV/EBITDA hedefi: 17.82 | DCF hedefi: 28.20
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%6.0) – WACC (%11.7) farkı -5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 44.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.14
DCF modeli 31.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %231.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
€14.0
Graham değeri (€14.0) güncel fiyatın %48.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.3x vs 11.1x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x vs 1.23x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x vs 5.5x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0 vs %11.7 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.40), TRAMA-99 çizgisinin %22.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 9.40
TRAMA: 12.15
الفرق: %-22.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
ALPDX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.