/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$32.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$308M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.1 arttı (R$248M → R$308M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+53.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.7. Her 100R$ satıştan 43R$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.56x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$412M) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.0
17.04.2026 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%2.74
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.2%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
23.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.1 artarak 308.1M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+53.0
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (721.0M BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.3
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %42.7
FAVÖK çeyreklik %+6.1 büyüdü (618.7M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %85.8
Toplam borç %+17.4 arttı → 7.1B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 7.0B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran güçlü: 3.56x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+79.8 arttı → 44.9M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 445.7M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 412.0M BRL
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 25.7B BRL (%+3.4)
Özkaynak: 12.9B BRL (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 310.3M BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.2x (Faiz: 146.9M BRL)
Ödenmiş sermaye: 500.1M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+50.7
CAPEX: 33.7M BRL (Hasılatın %4.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 29.82 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%42.7
Net kâr marjı %42.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%85.8
FAVÖK marjı %85.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.3
Hasılat başına brüt kâr %72.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%56.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.3x
Сектор: 15.3x
F/K 18.3x — sektör medyanının (15.3x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.33x
Сектор: 2.02x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (8.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.56x
Cari oran 3.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.0
Net kâr yıllık %53.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 254.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 119.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.2%
Artı %6.2 beklenen değer (36.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 52.78 | EV/EBITDA hedefi: 28.51 | DCF hedefi: 23.01
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.01
DCF (23.01) güncel fiyatın %32.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$32.9
Graham içsel değer: R$32.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.3x
vs 15.3x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.33x
vs 2.02x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 8.2x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %14.7 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.3
vs %85.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (34.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 34.50
TRAMA: 29.82
Разница: %+15.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ALOS3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.