Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.36), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 16.36
TRAMA: 17.7313
Difference: %-7.7
F/K Oranı
23.4x
Sector: 24.7x
F/K 23.4x — sektör medyanına (24.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.71x
Sector: 2.80x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
Sector: 8.8x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
119.3x
Faiz karşılama 119.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.6%
Artı %13.6 beklenen değer (18.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.48 | PD/DD hedefi: 49.08 | EV/EBITDA hedefi: 21.52 | DCF hedefi: 9.44
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 119.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.44
DCF (9.44) güncel fiyatın %42.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALO — Participation Finance Compliance
Loading…