ALO

İmalat

🇪🇺 Euronext

16.36

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

35/100

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+13.6%

ROIC ?

5.3%

قيمة DCF ?

9.44

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5393

2005-08-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%42.3

VaR 95% ?

%4.42

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.23

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.03

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%49.7

20.02.2026 → 29.06.2026

الانحراف ?

-4.08

Parametrik%4.42

Historik%3.31

Cornish-Fisher%4.45

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (16.36), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 16.36

TRAMA: 17.7313

الفرق: %-7.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 23.4x القطاع: 24.7x

F/K 23.4x — sektör medyanına (24.7x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.71x القطاع: 2.80x

PD/DD 0.71x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 6.7x القطاع: 8.8x

EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.

المديونية

Cari Oran 0.94x

Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 2.7x

Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.33x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 119.3x

Faiz karşılama 119.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+13.6%

Artı %13.6 beklenen değer (18.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 18.48 | PD/DD hedefi: 49.08 | EV/EBITDA hedefi: 21.52 | DCF hedefi: 9.44

Damodaran Değerleme

35/100

Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 119.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 72/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.3

ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

9.44

DCF (9.44) güncel fiyatın %42.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 16.36

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

23.4x vs 24.7x

Sektör medyanının %5 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.71x vs 2.80x

Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.7x vs 8.8x

Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.3 vs %10.0 WACC

ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.