/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
57/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$37.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $164M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.1 geriledi ($206M → $164M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+327.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+66.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %81.9 → %76.9 (-5.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $441M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($292M) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.2. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %66.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-20.1) ama yıllık bazda artış (%+327.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+25.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.6
VaR 95% ?
%5.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%58.2
20.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-3.01
Parametrik%5.27
Historik%4.58
Cornish-Fisher%5.70
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.9%
ROIC ?
101.3%
DCF Мәні ?
133.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.1 düşerek 164.5M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+327.7
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (1.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+66.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.9
Brüt marj değişimi: %-5.0 puan
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %-10.1 düştü (273.8M USD)
FAVÖK marjı: %21.2
Toplam borç: 1.3B USD
Net nakit pozisyonunda: -440.9M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran güçlü: 3.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 326.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 292.0M USD
ROE: %12.1
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+8.4 büyüdü → 5.6B USD
Özkaynak %+25.9 arttı → 1.4B USD
İşletme kârı pozitif: 231.4M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 58.1M USD)
Ödenmiş sermaye: 133.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.3
CAPEX: 34.7M USD (Hasılatın %2.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 267.86 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%66.5
ROE %66.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%76.9
Hasılat başına brüt kâr %76.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
38.7x
Сектор: 31.8x
F/K 38.7x — sektör medyanının (31.8x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
23.11x
Сектор: 4.51x
PD/DD 23.11x — sektör medyanının %412 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.2x
Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 26.2x — sektör medyanının (17.5x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.05x
Cari oran 3.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+66.9
Hasılat yıllık %66.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+327.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 69.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-32.9%
Eksi %32.9 beklenen değer (156.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 169.43 | PD/DD hedefi: 58.48 | EV/EBITDA hedefi: 156.58 | DCF hedefi: 133.69
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%101.3) – WACC (%9.5) farkı +91.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%101.3
ROIC (%101.3) sermaye maliyetini 91.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
133.69
DCF (133.69) güncel fiyatın %42.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 233.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$37.1
Güncel fiyat Graham değerinin %84.1 üzerinde ($37.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
38.7x
vs 31.8x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.11x
vs 4.51x
Sektörden %412 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.2x
vs 17.5x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%101.3
vs %9.5 WACC
ROIC 91.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.8
vs %24.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (231.83), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 231.83
TRAMA: 267.86
Айырмашылық: %-13.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALNY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.