ALNSE

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

47.40

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

4/4

Уверенность?

75%

Оценка стоимости

Потенциал?

+9.4%

ROIC ?

12.4%

Значение DCF ?

55.33

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

5072

2006-10-31 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%38.0

VaR 95% ?

%3.83

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%5.46

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%4.26

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%17.2

27.10.2025 → 02.01.2026

Асимметрия ?

2.11

Parametrik%3.83

Historik%2.66

Cornish-Fisher%1.55

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (47.40), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Цена:: 47.4

TRAMA: 38.2809

Разница: %+23.8

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 7.3x Сектор: 11.5x

F/K 7.3x — sektör medyanının (11.5x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.18x Сектор: 2.67x

PD/DD 3.18x — sektör medyanının (2.67x) %19 üzerinde.

EV/EBITDA 3.5x Сектор: 3.1x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (3.1x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.64x

Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 33.3x

Faiz karşılama 33.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+9.4%

Artı %9.4 beklenen değer (51.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 74.41 | PD/DD hedefi: 44.15 | EV/EBITDA hedefi: 41.94 | DCF hedefi: 55.33

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.4) – WACC (%13.2) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 33.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.4

ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

55.33

DCF (55.33) güncel fiyatla (%+16.7) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 47.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

7.3x vs 11.5x

Sektör medyanının %36 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.18x vs 2.67x

Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.5x vs 3.1x

Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.4 vs %13.2 WACC

ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

ALNSE — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.