ALNSE

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

47.40

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

+9.4%

ROIC ?

12.4%

DCF Мәні ?

55.33

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

5072

2006-10-31 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%38.0

VaR 95% ?

%3.83

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.46

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.26

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%17.2

27.10.2025 → 02.01.2026

Асимметрия ?

2.11

Parametrik%3.83

Historik%2.66

Cornish-Fisher%1.55

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (47.40), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 47.4

TRAMA: 38.2809

Айырмашылық: %+23.8

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 7.3x Сектор: 11.5x

F/K 7.3x — sektör medyanının (11.5x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.18x Сектор: 2.67x

PD/DD 3.18x — sektör medyanının (2.67x) %19 üzerinde.

EV/EBITDA 3.5x Сектор: 3.1x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (3.1x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.64x

Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 33.3x

Faiz karşılama 33.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+9.4%

Artı %9.4 beklenen değer (51.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 74.41 | PD/DD hedefi: 44.15 | EV/EBITDA hedefi: 41.94 | DCF hedefi: 55.33

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.4) – WACC (%13.2) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 33.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.4

ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

55.33

DCF (55.33) güncel fiyatla (%+16.7) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 47.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

7.3x vs 11.5x

Sektör medyanının %36 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.18x vs 2.67x

Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.5x vs 3.1x

Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.4 vs %13.2 WACC

ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ALNSE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.