ALNSE

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

47.40

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+9.4%

ROIC ?

12.4%

DCF Değer ?

55.33

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

5072

2006-10-31 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%38.0

VaR 95% ?

%3.83

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.46

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.26

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%17.2

27.10.2025 → 02.01.2026

Çarpıklık ?

2.11

Parametrik%3.83

Historik%2.66

Cornish-Fisher%1.55

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (47.40), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 47.4

TRAMA: 38.2809

Fark: %+23.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 7.3x Sektör: 11.5x

F/K 7.3x — sektör medyanının (11.5x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.18x Sektör: 2.67x

PD/DD 3.18x — sektör medyanının (2.67x) %19 üzerinde.

EV/EBITDA 3.5x Sektör: 3.1x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (3.1x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.64x

Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 33.3x

Faiz karşılama 33.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+9.4%

Artı %9.4 beklenen değer (51.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 74.41 | PD/DD hedefi: 44.15 | EV/EBITDA hedefi: 41.94 | DCF hedefi: 55.33

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.4) – WACC (%13.2) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 33.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.4

ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

55.33

DCF (55.33) güncel fiyatla (%+16.7) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 47.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

7.3x vs 11.5x

Sektör medyanının %36 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.18x vs 2.67x

Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.5x vs 3.1x

Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.4 vs %13.2 WACC

ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

ALNSE — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.