ALMRAlamar Biosciences, Inc.

🇺🇸 US
31.50
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.7091 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-66.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.5 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.49x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+273.0 arttı (-$12M → $21M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-15.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-10
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
143 дней
Годовая волатильность ?
%89.2
VaR 95% ?
%8.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
05.10.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%8.84
Historik%7.82
Cornish-Fisher%6.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.0%
ROIC ?
-20.8%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/9
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-13.3M USD, %-1.1)
Yıllık net kâr %-66.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.0 büyüdü (33.5M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.5
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-39.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+273.0 büyüdü (20.6M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %61.5
Cari oran güçlü: 9.49x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 121.5M USD
İşletme nakit akışı negatif: -14.7M USD
Serbest nakit akışı negatif: -15.2M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.5
Toplam varlıklar: 378.0M USD (%-3.3)
Özkaynak: 303.7M USD (%-2.9)
İşletme kârı negatif: -15.1M USD — faaliyet zararı
Net işletme sermayesi pozitif: 284.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.3
CAPEX: 463,000 USD (Hasılatın %1.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 29.95 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-39.8
Маржа чистой прибыли %-39.8 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +5.1 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-15.5
ROE %-15.5 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %61.5
Маржа EBITDA %61.5 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %61.5
Валовая прибыль на выручку %61.5. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-61.3
TTM свободный денежный поток составляет %-61.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 7.22x Сектор: 4.55x
PD/DD 7.22x — медианы сектора %59 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент 9.49x
Текущий коэффициент 9.49x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.17x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -143.0x
Покрытие процентов -143.0x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+68.5
Выручка г/г %68.5 выросла (2026/9) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-66.8
Убыток %66.8 увеличился — убытки углубляются.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
27/100
Слабая надёжность (27/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-19.0%
Минус %19.0 ожидаемая стоимость (25.57) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 19.05
Оценка Дамодарана
17/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
81/100
Низкий долговой риск (81/100). Коэффициент покрытия процентов -143.0x — слабо, хрупко.
Левередж: 96/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 23/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-20.8
ROIC (%-20.8) стоимости капитала (11.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.1
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.7091 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
7.22x vs 4.55x
По сравнению с сектором %59 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-20.8 vs %11.1 WACC
ROIC 31.9 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-51.3 vs %-40.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-51.3
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (31.50), линии TRAMA-99 %5.2 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 31.50
TRAMA: 29.95
Разница: %+5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ALMR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.