TR EN AR RU KK

ALMRAlamar Biosciences, Inc.

Diğer
🇺🇸 US
31.50
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
27/100
Әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.7091 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-66.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.5 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.49x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+273.0 arttı (-$12M → $21M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-15.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Деректер күні 2026-11-10 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-11-10
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
143 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%89.2
VaR 95% ?
%8.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.3
05.10.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%8.84
Historik%7.82
Cornish-Fisher%6.57
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-19.0%
ROIC ?
-20.8%
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-13.3M USD, %-1.1)
Yıllık net kâr %-66.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.0 büyüdü (33.5M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.5
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-39.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+273.0 büyüdü (20.6M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %61.5
Cari oran güçlü: 9.49x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 121.5M USD
İşletme nakit akışı negatif: -14.7M USD
Serbest nakit akışı negatif: -15.2M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.5
Toplam varlıklar: 378.0M USD (%-3.3)
Özkaynak: 303.7M USD (%-2.9)
İşletme kârı negatif: -15.1M USD — faaliyet zararı
Net işletme sermayesi pozitif: 284.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.3
CAPEX: 463,000 USD (Hasılatın %1.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 29.95 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-39.8
Таза пайда маржасы %-39.8 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +5.1 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-15.5
ROE %-15.5 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %61.5
EBITDA маржасы %61.5 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы %61.5
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %61.5. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-61.3
TTM бос ақша ағыны кірістің %-61.3'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті 7.22x Сектор: 4.55x
PD/DD 7.22x — сектор медианасының %59 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 9.49x
Ағымдағы коэффициент 9.49x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал 0.17x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -143.0x
Пайыз жабу -143.0x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+68.5
Кіріс ж/ж %68.5 өсті (2026/9) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-66.8
Шығын %66.8 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
27/100
Әлсіз сенімділік (27/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-19.0%
Минус %19.0 күтілетін құн (25.57) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 19.05
Дамодаран бағасы
17/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
81/100
Төмен борыш тәуекелі (81/100). Пайыз жабу коэффициенті -143.0x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 96/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 23/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-20.8
ROIC (%-20.8) капитал құнының (11.1%) төмен → құнды жояды.
WACC: %11.1
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.7091 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
7.22x vs 4.55x
Секторға қарай %59 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-20.8 vs %11.1 WACC
ROIC 31.9 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-51.3 vs %-40.6 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-51.3
TRAMA-99 Trend — Өсу тренді
Баға (31.50), TRAMA-99 сызығының %5.2 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.
Баға:: 31.50
TRAMA: 29.95
Айырмашылық: %+5.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ALMR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.