/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
27/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.7091 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-66.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.5 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.49x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+273.0 arttı (-$12M → $21M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-15.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-10
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
143 أيام
التقلب السنوي ?
%89.2
VaR 95% ?
%8.84
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.3
05.10.2026 → 13.10.2026
الانحراف ?
0.99
Parametrik%8.84
Historik%7.82
Cornish-Fisher%6.57
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-19.0%
ROIC ?
-20.8%
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-13.3M USD, %-1.1)
Yıllık net kâr %-66.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.0 büyüdü (33.5M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.5
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-39.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+273.0 büyüdü (20.6M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %61.5
Cari oran güçlü: 9.49x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 121.5M USD
İşletme nakit akışı negatif: -14.7M USD
Serbest nakit akışı negatif: -15.2M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.5
Toplam varlıklar: 378.0M USD (%-3.3)
Özkaynak: 303.7M USD (%-2.9)
İşletme kârı negatif: -15.1M USD — faaliyet zararı
Net işletme sermayesi pozitif: 284.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.3
CAPEX: 463,000 USD (Hasılatın %1.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 29.95 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-39.8
هامش صافي الربح %-39.8 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +5.1 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-15.5
ROE %-15.5 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%61.5
هامش EBITDA %61.5 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%61.5
إجمالي الربح لكل إيراد %61.5. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-61.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-61.3'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.22x
القطاع: 4.55x
PD/DD 7.22x — وسيط القطاع %59 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
النسبة الجارية
9.49x
النسبة الجارية 9.49x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
الدين / حقوق الملكية
0.17x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
-143.0x
تغطية الفائدة -143.0x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+68.5
الإيرادات سنوياً %68.5 نمت (2026/9) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-66.8
خسارة %66.8 ارتفع — الخسائر تتعمق.
شرح النتائج
متانة لوذيان
27/100
متانة ضعيفة (27/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-19.0%
ناقص %19.0 القيمة المتوقعة (25.57) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %48.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 19.05
تقييم دامودارون
17/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
81/100
مخاطر ديون منخفضة (81/100). نسبة تغطية الفائدة -143.0x — ضعيف وهش.
الرافعة: 96/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 23/100
ROIC - عائد رأس المال
%-20.8
ROIC (%-20.8) تكلفة رأس المال (11.1%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %11.1
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.7091 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.22x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %59 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-20.8
vs %11.1 WACC
ROIC 31.9 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-51.3
vs %-40.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-51.3
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (31.50), خط TRAMA-99 %5.2 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 31.50
TRAMA: 29.95
الفرق: %+5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALMR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.