ALMDG

🇪🇺 Euronext
8.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€24.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-47.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €7M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 15.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€2M) ama FCF negatif (-€2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.4
23.04.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
1.43
Parametrik%4.21
Historik%3.61
Cornish-Fisher%2.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.0%
ROIC ?
2.8%
Значение DCF ?
5.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.65 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %68.9
Hasılat başına brüt kâr %68.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 7.8x Сектор: 13.2x
F/K 7.8x — sektör medyanının (13.2x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.36x Сектор: 2.02x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.7x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (5.6x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 15.96x
Cari oran 15.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-14.1
Hasılat yıllık %-14.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-47.1
Net kâr yıllık %-47.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.0%
Artı %54.0 beklenen değer (13.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14.00 | PD/DD hedefi: 25.50 | EV/EBITDA hedefi: 13.06 | DCF hedefi: 5.18
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.18
DCF (5.18) güncel fiyatın %39.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€24.2
Graham değeri (€24.2) güncel fiyatın %184.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.8x vs 13.2x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x vs 2.02x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x vs 5.6x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8 vs %12.2 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4 vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.50), TRAMA-99 çizgisinin %20.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8.50
TRAMA: 10.65
Разница: %-20.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALMDG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.