Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.34), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 10.34
TRAMA: 11.4291
Айырмашылық: %-9.5
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 7.2x
F/K 2.4x — sektör medyanının (7.2x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (2.0x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
38.9x
Faiz karşılama 38.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+126.7%
Artı %126.7 beklenen değer (23.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.02 | PD/DD hedefi: 31.02 | EV/EBITDA hedefi: 18.17 | DCF hedefi: 31.02
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%2.9) – WACC (%12.7) farkı -9.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 38.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.72
DCF modeli 31.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %206.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALMDG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…