ALMDG

İmalat

🇪🇺 Euronext

10.34

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+126.7%

ROIC ?

2.9%

قيمة DCF ?

31.72

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5147

2006-07-18 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%42.1

VaR 95% ?

%4.43

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.24

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.74

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%43.0

24.09.2025 → 17.02.2026

الانحراف ?

0.79

Parametrik%4.43

Historik%3.86

Cornish-Fisher%3.48

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (10.34), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 10.34

TRAMA: 11.4291

الفرق: %-9.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.4x القطاع: 7.2x

F/K 2.4x — sektör medyanının (7.2x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.43x القطاع: 2.05x

PD/DD 0.43x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.1x القطاع: 2.0x

EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (2.0x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.16x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 38.9x

Faiz karşılama 38.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+126.7%

Artı %126.7 beklenen değer (23.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 31.02 | PD/DD hedefi: 31.02 | EV/EBITDA hedefi: 18.17 | DCF hedefi: 31.02

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%2.9) – WACC (%12.7) farkı -9.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 38.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.9

ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

31.72

DCF modeli 31.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %206.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 10.34

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.4x vs 7.2x

Sektör medyanının %67 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.43x vs 2.05x

Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.1x vs 2.0x

Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.9 vs %12.7 WACC

ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALMDG — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.