/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$73.9
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+86.3%
DCF Мәні ?
65.79
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3170
2014-01-28 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.6
06.01.2026 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.05
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.66), TRAMA-99 çizgisi (42.04) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 42.66
TRAMA: 42.0363
Айырмашылық: %+1.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 20.4x
F/K 9.0x — sektör medyanının (20.4x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.84x
Сектор: 3.01x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (3.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.4
Hasılat yıllık %11.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.5
Net kâr yıllık %16.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 444.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -493.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.3%
Artı %86.3 beklenen değer (79.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 92.19 | PD/DD hedefi: 128.43 | DCF hedefi: 65.79
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 57/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.79
DCF modeli 65.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 42.81
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$73.9
Graham değeri ($73.9) güncel fiyatın %72.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.0x
vs 20.4x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x
vs 3.01x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALLY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.