Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.45), TRAMA-99 çizgisinin %28.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 22.45
TRAMA: 31.1806
Difference: %-28.0
PD/DD Oranı
14.01x
Sector: 2.67x
PD/DD 14.01x — sektör medyanının %425 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-1.8x
Faiz karşılama -1.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (14.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.61
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-15.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -1.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.4
ROIC (%-15.4) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %425 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC 30.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALLIX — Participation Finance Compliance
Loading…