Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (137.00), TRAMA-99 çizgisi (133.88) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 137.0
TRAMA: 133.8816
Difference: %+2.3
F/K Oranı
6.0x
Sector: 12.4x
F/K 6.0x — sektör medyanının (12.4x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.27x
Sector: 3.15x
PD/DD 2.27x — sektör medyanı (3.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.1x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (4.7x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.6x
Faiz karşılama 24.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.7%
Artı %47.7 beklenen değer (202.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 283.60 | PD/DD hedefi: 207.73 | EV/EBITDA hedefi: 209.30 | DCF hedefi: 173.76
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%9.1) – WACC (%8.9) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 24.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
173.76
DCF modeli 173.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 137.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALLIGO_B — Participation Finance Compliance
Loading…