ALLIGO_B

Dağıtım

NORDIC

137.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+47.7%

ROIC ?

9.1%

قيمة DCF ?

173.76

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2302

2017-06-21 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.9

VaR 95% ?

%3.59

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.14

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.51

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%15.4

06.05.2026 → 10.07.2026

الانحراف ?

0.67

Parametrik%3.59

Historik%3.31

Cornish-Fisher%2.97

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (137.00), TRAMA-99 çizgisi (133.88) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 137.0

TRAMA: 133.8816

الفرق: %+2.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.0x القطاع: 12.4x

F/K 6.0x — sektör medyanının (12.4x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.27x القطاع: 3.15x

PD/DD 2.27x — sektör medyanı (3.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.1x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (4.7x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.90x

Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24.6x

Faiz karşılama 24.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+47.7%

Artı %47.7 beklenen değer (202.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 283.60 | PD/DD hedefi: 207.73 | EV/EBITDA hedefi: 209.30 | DCF hedefi: 173.76

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%9.1) – WACC (%8.9) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 24.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.1

ROIC (%9.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.

WACC: %8.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

173.76

DCF modeli 173.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 137.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.0x vs 12.4x

Sektör medyanının %52 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.27x vs 3.15x

Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.1x vs 4.7x

Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.1 vs %8.9 WACC

ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALLIGO_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.