Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (74.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 74.5
TRAMA: 66.16
Разница: %+12.6
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
20.2x
Сектор: 8.3x
F/K 20.2x — sektör medyanının (8.3x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.64x
Сектор: 1.88x
PD/DD 3.64x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (2.5x) %164 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.8x
Faiz karşılama 30.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.5%
Eksi %37.5 beklenen değer (46.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.54 | PD/DD hedefi: 40.25 | EV/EBITDA hedefi: 28.18 | DCF hedefi: 54.85
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 30.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.85
DCF (54.85) güncel fiyatın %26.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 74.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %164 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
ALLHB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…