ALLEI

NORDIC
117.30
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €49M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+89.3 arttı (€26M → €49M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+169.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %21.8 → %27.0 (+5.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €22M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.69x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.6 arttı (€59M → €85M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 128.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.4
26.01.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%3.22
Historik%2.84
Cornish-Fisher%3.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.4%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
4.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+89.3 artarak 48.6M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+169.1
Hasılat çeyreklik %+7.0 büyüdü (433.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.7)
Brüt kâr marjı: %27.0
Brüt marj değişimi: %+5.3 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK çeyreklik %+42.6 büyüdü (84.7M EUR)
FAVÖK marjı: %19.5
Toplam borç: 94.6M EUR
Net nakit pozisyonunda: -22.0M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.69x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.0 azaldı → 116.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 40.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 19.2M EUR
ROE düşük: %3.2
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 2.1B EUR (%+0.9)
Özkaynak: 1.5B EUR (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 63.3M EUR
İşletme kârı büyüme: %+83.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.8x (Faiz: 3.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 250.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 711.4M EUR
CAPEX: 21.1M EUR (Hasılatın %4.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 112.52 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %27.0
Hasılat başına brüt kâr %27.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 82.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.2x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 19.65x Сектор: 9.66x
PD/DD 19.65x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 128.1x Сектор: 93.4x
EV/EBITDA 128.1x — sektör medyanının (93.4x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.69x
Cari oran 2.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.7
Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+169.1
Net kâr yıllık %169.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.4%
Eksi %41.4 beklenen değer (68.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.11 | PD/DD hedefi: 58.95 | EV/EBITDA hedefi: 85.56 | DCF hedefi: 29.32
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.66
DCF (4.66) güncel fiyatın %96.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 117.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.0
Güncel fiyat Graham değerinin %94.0 üzerinde (€7.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 82.2x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
19.65x vs 9.66x
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
128.1x vs 93.4x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3 vs %10.5 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5 vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (117.30), TRAMA-99 çizgisi (112.52) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 117.30
TRAMA: 112.52
Разница: %+4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALLEI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.