Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (116.20), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 116.2
TRAMA: 99.6439
Айырмашылық: %+16.6
F/K Oranı
8.0x
Сектор: 7.9x
F/K 8.0x — sektör medyanının (7.9x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 2.13x
PD/DD 1.72x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
173.0x
Faiz karşılama 173.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.8%
Artı %15.8 beklenen değer (134.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 114.71 | PD/DD hedefi: 151.25 | EV/EBITDA hedefi: 124.97 | DCF hedefi: 191.29
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 173.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191.29
DCF modeli 191.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %64.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 116.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALLEI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…