ALLAN

🇪🇺 Euronext
26.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€56.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.7 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.44x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.9
VaR 95% ?
%1.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.9
22.10.2025 → 29.09.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%1.86
Historik%2.11
Cornish-Fisher%1.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.7%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
10.08
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.32 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %50.6
Hasılat başına brüt kâr %50.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.6x Сектор: 13.4x
F/K 10.6x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.44x Сектор: 1.31x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 15.0x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (7.8x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 11.6x
Net Borç/EBITDA 11.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.7
Hasılat yıllık %-8.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-31.9
Net kâr yıllık %-31.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.7%
Artı %21.7 beklenen değer (31.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 32.07 | PD/DD hedefi: 77.58 | EV/EBITDA hedefi: 13.56 | DCF hedefi: 10.08
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (5.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.08
DCF (10.08) güncel fiyatın %61.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€56.8
Graham değeri (€56.8) güncel fiyatın %118.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.6x vs 13.4x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x vs 1.31x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x vs 7.8x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1 vs %5.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0 vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.00), TRAMA-99 çizgisi (27.32) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 26.00
TRAMA: 27.32
Разница: %-4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALLAN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.