Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.60), TRAMA-99 çizgisi (27.34) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 27.6
TRAMA: 27.3412
Difference: %+0.9
F/K Oranı
2.8x
Sector: 6.3x
F/K 2.8x — sektör medyanının (6.3x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.47x
Sector: 1.33x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Sector: 2.7x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (2.7x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.2%
Artı %84.2 beklenen değer (50.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 61.53 | PD/DD hedefi: 81.30 | EV/EBITDA hedefi: 18.19 | DCF hedefi: 82.80
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.0) – WACC (%6.0) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
492.15
DCF modeli 492.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1683.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALLAN — Participation Finance Compliance
Loading…