Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.96), TRAMA-99 çizgisi (7.59) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 7.96
TRAMA: 7.5858
Difference: %+4.9
F/K Oranı
9.6x
Sector: 11.5x
F/K 9.6x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.32x
Sector: 2.67x
PD/DD 2.32x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.0x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (3.1x) %226 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.01x
Borç/Özkaynak 2.01x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (6.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 9.55 | PD/DD hedefi: 9.75 | EV/EBITDA hedefi: 2.44 | DCF hedefi: 5.35
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.35
DCF (5.35) güncel fiyatın %32.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.96
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %226 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALKEY — Participation Finance Compliance
Loading…