ALKEY

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

7.96

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

44/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

41/100

Dalio Risk ?

37/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

67%

التقييم

إمكانية?

-19.7%

ROIC ?

7.1%

قيمة DCF ?

5.35

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6783

2000-04-05 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%29.3

VaR 95% ?

%3.01

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.27

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.35

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%25.2

18.11.2025 → 18.05.2026

الانحراف ?

1.60

Parametrik%3.01

Historik%2.57

Cornish-Fisher%1.84

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (7.96), TRAMA-99 çizgisi (7.59) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 7.96

TRAMA: 7.5858

الفرق: %+4.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.6x القطاع: 11.5x

F/K 9.6x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 2.32x القطاع: 2.67x

PD/DD 2.32x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 10.0x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (3.1x) %226 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 5.8x

Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 2.01x

Borç/Özkaynak 2.01x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 3.8x

Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-19.7%

Eksi %19.7 beklenen değer (6.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 9.55 | PD/DD hedefi: 9.75 | EV/EBITDA hedefi: 2.44 | DCF hedefi: 5.35

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

37/100

Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.1

ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

5.35

DCF (5.35) güncel fiyatın %32.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 7.96

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.6x vs 11.5x

Sektör medyanının %17 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.32x vs 2.67x

Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.0x vs 3.1x

Sektörden %226 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.1 vs %9.7 WACC

ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALKEY — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.