ALKAL

🇪🇺 Euronext
3.71
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3024 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+80.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-33.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%234.7
VaR 95% ?
%22.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%33.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.4
02.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
9.58
Parametrik%22.96
Historik%9.68
Cornish-Fisher%-78.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.6%
ROIC ?
-17.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-44.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.66 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-27.6
Net kâr marjı %-27.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.0
ROE %-6.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %145.2
Hasılat başına brüt kâr %145.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-34.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.81x Сектор: 2.52x
PD/DD 1.81x — sektör medyanı (2.52x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 17.7x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (8.4x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 28.9x
Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-33.7
Hasılat yıllık %-33.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+80.5
Zarar %80.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.6%
Eksi %18.6 beklenen değer (3.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.01 | EV/EBITDA hedefi: 1.75
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.8
ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin (16.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3024 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.81x vs 2.52x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.7x vs 8.4x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-17.8 vs %16.6 WACC
ROIC 34.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.6 vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.71), TRAMA-99 çizgisinin %44.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.71
TRAMA: 6.66
Разница: %-44.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALKAL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.