ALKAL

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

5.68

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

28/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

15/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

2/4

Confidence?

56%

Valuation

Potential?

-22.4%

ROIC ?

-22.3%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

2039

2018-06-12 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%238.5

VaR 95% ?

%23.04

daily max loss

VaR 99% ?

%33.28

daily max loss

CVaR 95% ?

%11.53

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%60.9

02.06.2026 → 31.08.2026

Skewness ?

9.21

Parametrik%23.04

Historik%9.22

Cornish-Fisher%-74.44

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (5.68), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 5.68

TRAMA: 7.4531

Difference: %-23.8

Profitability

No balance sheet data

Valuation

PD/DD Oranı 2.61x Sector: 2.67x

PD/DD 2.61x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 6.0x Sector: 3.1x

EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (3.1x) %95 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 49.2x

Faiz karşılama 49.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

28/100

Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-22.4%

Eksi %22.4 beklenen değer (4.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.16 | EV/EBITDA hedefi: 2.91

Damodaran Değerleme

15/100

Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-22.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 49.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-22.3

ROIC (%-22.3) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.3

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

PD/DD Oranı

2.61x vs 2.67x

Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.0x vs 3.1x

Sektörden %95 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-22.3 vs %14.3 WACC

ROIC 36.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ALKAL — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.