ALKAL

🇪🇺 Euronext
3.71
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3024 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+80.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-33.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%234.7
VaR 95% ?
%22.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%33.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%74.4
02.06.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
9.58
Parametrik%22.96
Historik%9.68
Cornish-Fisher%-78.89
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-18.6%
ROIC ?
-17.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-44.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.66 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-27.6
Net kâr marjı %-27.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.0
ROE %-6.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %145.2
Hasılat başına brüt kâr %145.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-34.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı 1.81x القطاع: 2.52x
PD/DD 1.81x — sektör medyanı (2.52x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 17.7x القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (8.4x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 28.9x
Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-33.7
Hasılat yıllık %-33.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+80.5
Zarar %80.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.6%
Eksi %18.6 beklenen değer (3.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.01 | EV/EBITDA hedefi: 1.75
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.8
ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin (16.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3024 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.81x vs 2.52x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.7x vs 8.4x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-17.8 vs %16.6 WACC
ROIC 34.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.6 vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.71), TRAMA-99 çizgisinin %44.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 3.71
TRAMA: 6.66
الفرق: %-44.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
ALKAL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.