ALKAL

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

5.68

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

28/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

15/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

56%

التقييم

إمكانية?

-22.4%

ROIC ?

-22.3%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2039

2018-06-12 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%238.5

VaR 95% ?

%23.04

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%33.28

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%11.53

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%60.9

02.06.2026 → 31.08.2026

الانحراف ?

9.21

Parametrik%23.04

Historik%9.22

Cornish-Fisher%-74.44

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (5.68), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 5.68

TRAMA: 7.4531

الفرق: %-23.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 2.61x القطاع: 2.67x

PD/DD 2.61x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 6.0x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (3.1x) %95 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 49.2x

Faiz karşılama 49.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

28/100

Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-22.4%

Eksi %22.4 beklenen değer (4.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.16 | EV/EBITDA hedefi: 2.91

Damodaran Değerleme

15/100

Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-22.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 49.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-22.3

ROIC (%-22.3) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.3

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

2.61x vs 2.67x

Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.0x vs 3.1x

Sektörden %95 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-22.3 vs %14.3 WACC

ROIC 36.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALKAL — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.