ALKAL

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

5.68

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

28/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

15/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

56%

Değerleme

Potansiyel?

-22.4%

ROIC ?

-22.3%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

2039

2018-06-12 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%238.5

VaR 95% ?

%23.04

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%33.28

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%11.53

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%60.9

02.06.2026 → 31.08.2026

Çarpıklık ?

9.21

Parametrik%23.04

Historik%9.22

Cornish-Fisher%-74.44

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (5.68), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 5.68

TRAMA: 7.4531

Fark: %-23.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 2.61x Sektör: 2.67x

PD/DD 2.61x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 6.0x Sektör: 3.1x

EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (3.1x) %95 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 49.2x

Faiz karşılama 49.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

28/100

Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-22.4%

Eksi %22.4 beklenen değer (4.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.16 | EV/EBITDA hedefi: 2.91

Damodaran Değerleme

15/100

Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-22.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 49.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-22.3

ROIC (%-22.3) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.3

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

2.61x vs 2.67x

Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.0x vs 3.1x

Sektörden %95 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-22.3 vs %14.3 WACC

ROIC 36.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

ALKAL — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.