Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (125.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 125.8
TRAMA: 118.0988
Айырмашылық: %+6.5
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 8.9x
F/K 6.1x — sektör medyanının (8.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 3.06x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (3.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.3x
Faiz karşılama 29.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.2%
Artı %59.2 beklenen değer (200.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 185.88 | PD/DD hedefi: 230.48 | EV/EBITDA hedefi: 144.67 | DCF hedefi: 377.40
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.8) – WACC (%8.7) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 29.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
628.67
DCF modeli 628.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %399.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 125.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALIG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…