ALIF_B

NORDIC
181.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.4). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.81x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€15M) kârın %127'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 40.77. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 223.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.9
24.10.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
1.20
Parametrik%3.68
Historik%3.50
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.0%
ROIC ?
10.0%
Значение DCF ?
24.79
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (11.5M EUR, %+2.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+30.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (240.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.5
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK yatay seyrede (20.9M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %8.7
Toplam borç: 444.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 409.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %-48.9 azaldı → 34.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 14.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 14.6M EUR
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 1.2B EUR (%+1.5)
Özkaynak: 503.5M EUR (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 20.9M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.5x (Faiz: 3.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 121.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-90.0
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 152.19 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %39.5
Hasılat başına brüt kâr %39.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 40.77x Сектор: 9.66x
PD/DD 40.77x — sektör medyanının %322 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+30.0
Net kâr yıllık %30.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.0%
Eksi %47.0 beklenen değer (92.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 43.75 | PD/DD hedefi: 43.75 | EV/EBITDA hedefi: 111.85 | DCF hedefi: 43.75
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.79
DCF (24.79) güncel fiyatın %85.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 175.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.5
Güncel fiyat Graham değerinin %96.3 üzerinde (€6.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.77x vs 9.66x
Sektörden %322 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
223.7x vs 143.0x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0 vs %8.7 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8 vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (181.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 181.50
TRAMA: 152.19
Разница: %+19.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ALIF_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.