Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (155.20), TRAMA-99 çizgisi (151.12) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 155.1999969482422
TRAMA: 151.1223
Айырмашылық: %+2.7
F/K Oranı
7.6x
Сектор: 13.0x
F/K 7.6x — sektör medyanının (13.0x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.32x
Сектор: 3.22x
PD/DD 3.32x — sektör medyanının (3.22x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.5x
Faiz karşılama 25.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.3%
Artı %51.3 beklenen değer (234.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 264.74 | PD/DD hedefi: 166.91 | EV/EBITDA hedefi: 188.44 | DCF hedefi: 465.60
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%6.2) – WACC (%7.7) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 25.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
968.78
DCF modeli 968.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %524.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 155.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALIF_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…