ALHG

Diğer

🇪🇺 Euronext

1.79

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

58/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

+44.7%

ROIC ?

4.5%

DCF Değer ?

192.29

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

434

2024-12-16 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%22.4

VaR 95% ?

%2.27

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.23

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.79

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%17.1

10.02.2026 → 20.03.2026

Çarpıklık ?

0.17

Parametrik%2.27

Historik%2.28

Cornish-Fisher%2.19

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (1.79), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 1.79

TRAMA: 1.6467

Fark: %+8.7

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 20.2x Sektör: 12.1x

F/K 20.2x — sektör medyanının (12.1x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.81x Sektör: 1.63x

PD/DD 0.81x — sektör medyanının (1.63x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.8x Sektör: 2.3x

EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.33x

Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 15.5x

Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+44.7%

Artı %44.7 beklenen değer (2.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 1.07 | PD/DD hedefi: 3.65 | EV/EBITDA hedefi: 2.35 | DCF hedefi: 5.37

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%4.5) – WACC (%5.7) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

58/100

Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.5

ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (5.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

192.29

DCF modeli 192.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %10642.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.79

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

20.2x vs 12.1x

Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.81x vs 1.63x

Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.8x vs 2.3x

Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.5 vs %5.7 WACC

ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

ALHG — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.