ALHG

🇪🇺 Euronext
1.76
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€1.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €22M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+300.0 arttı (€6M → €22M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+300.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+302.7 arttı (€2.4B → €9.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+302.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %45.6 → %63.9 (+18.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.10x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.78x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€960M) kârın %4365'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+159.3 arttı (€345M → €894M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-45.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.1
10.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%2.20
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.1%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
87.57
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+300.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+302.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.9
Net kâr marjı düşük: %0.2
FAVÖK marjı düşük: %9.2
Toplam borç: 4.9B EUR
Net borç: 4.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.30x
Cari oran < 1: 0.78x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 432.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 960.4M EUR
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.2
Ödenmiş sermaye: 991.8M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -879.0M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.66 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %63.9
Hasılat başına brüt kâr %63.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 39.7x Сектор: 14.3x
F/K 39.7x — sektör medyanının (14.3x) %178 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.81x Сектор: 1.60x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (1.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.2x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (4.9x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 2.30x
Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+302.7
Hasılat yıllık %302.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+300.0
Net kâr yıllık %300.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.1%
Artı %42.1 beklenen değer (2.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.65 | PD/DD hedefi: 3.50 | EV/EBITDA hedefi: 2.65 | DCF hedefi: 5.28
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%5.2) – WACC (%5.3) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.57
DCF modeli 87.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4875.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.76
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€1.1
Güncel fiyat Graham değerinin %37.5 üzerinde (€1.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
39.7x vs 14.3x
Sektör medyanının %178 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.81x vs 1.60x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x vs 4.9x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2 vs %5.3 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2 vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.76), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1.76
TRAMA: 1.66
Разница: %+5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALHG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.