Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.79), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.79
TRAMA: 1.6467
Айырмашылық: %+8.7
F/K Oranı
20.2x
Сектор: 12.1x
F/K 20.2x — sektör medyanının (12.1x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.81x
Сектор: 1.63x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (1.63x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.33x
Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.7%
Artı %44.7 beklenen değer (2.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.07 | PD/DD hedefi: 3.65 | EV/EBITDA hedefi: 2.35 | DCF hedefi: 5.37
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%4.5) – WACC (%5.7) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (5.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
192.29
DCF modeli 192.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %10642.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.79
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALHG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…