ALHG

Diğer

🇪🇺 Euronext

1.79

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

58/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+44.7%

ROIC ?

4.5%

قيمة DCF ?

192.29

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

434

2024-12-16 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%22.4

VaR 95% ?

%2.27

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.23

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.79

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.1

10.02.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

0.17

Parametrik%2.27

Historik%2.28

Cornish-Fisher%2.19

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (1.79), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 1.79

TRAMA: 1.6467

الفرق: %+8.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 20.2x القطاع: 12.1x

F/K 20.2x — sektör medyanının (12.1x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.81x القطاع: 1.63x

PD/DD 0.81x — sektör medyanının (1.63x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.8x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.33x

Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 15.5x

Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+44.7%

Artı %44.7 beklenen değer (2.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 1.07 | PD/DD hedefi: 3.65 | EV/EBITDA hedefi: 2.35 | DCF hedefi: 5.37

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%4.5) – WACC (%5.7) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

58/100

Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.5

ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (5.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

192.29

DCF modeli 192.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %10642.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.79

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

20.2x vs 12.1x

Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.81x vs 1.63x

Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.8x vs 2.3x

Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.5 vs %5.7 WACC

ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALHG — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.