Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 27.6
TRAMA: 30.4814
Разница: %-9.5
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 6.2x
F/K 3.4x — sektör medyanının (6.2x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.28x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.3x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.8x
Faiz karşılama 26.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.7%
Artı %78.7 beklenen değer (49.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 50.77 | PD/DD hedefi: 47.21 | EV/EBITDA hedefi: 51.84 | DCF hedefi: 82.80
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.2) – WACC (%10.4) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 26.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.15
DCF modeli 158.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %473.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
ALHEX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…