ALHEX

Dayanıklı Tüketim

🇪🇺 Euronext

27.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+78.7%

ROIC ?

9.2%

قيمة DCF ?

158.15

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6743

2000-05-31 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%37.9

VaR 95% ?

%3.89

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.51

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.99

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%29.9

09.02.2026 → 29.07.2026

الانحراف ?

0.15

Parametrik%3.89

Historik%3.89

Cornish-Fisher%3.72

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (27.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 27.6

TRAMA: 30.4814

الفرق: %-9.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.4x القطاع: 6.2x

F/K 3.4x — sektör medyanının (6.2x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.79x القطاع: 1.28x

PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.2x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.3x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.44x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 26.8x

Faiz karşılama 26.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+78.7%

Artı %78.7 beklenen değer (49.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 50.77 | PD/DD hedefi: 47.21 | EV/EBITDA hedefi: 51.84 | DCF hedefi: 82.80

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.2) – WACC (%10.4) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 26.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.2

ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

158.15

DCF modeli 158.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %473.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 27.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.4x vs 6.2x

Sektör medyanının %46 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.79x vs 1.28x

Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.2x vs 2.3x

Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.2 vs %10.4 WACC

ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALHEX — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.