Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 22.1
TRAMA: 23.3208
Разница: %-5.2
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 11.4x
F/K 2.1x — sektör medyanının (11.4x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 1.64x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (2.6x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
88.9x
Faiz karşılama 88.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+123.3%
Artı %123.3 beklenen değer (49.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 66.30 | PD/DD hedefi: 62.66 | EV/EBITDA hedefi: 51.24 | DCF hedefi: 50.27
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%7.0) – WACC (%11.6) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 88.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.27
DCF modeli 50.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %127.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
ALGIL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…