ALGIL

Kimya & İlaç

🇪🇺 Euronext

22.10

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+123.3%

ROIC ?

7.0%

قيمة DCF ?

50.27

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%34.2

VaR 95% ?

%3.64

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.11

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.86

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%34.0

09.10.2025 → 07.04.2026

الانحراف ?

0.33

Parametrik%3.64

Historik%3.60

Cornish-Fisher%3.30

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (22.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 22.1

TRAMA: 23.3208

الفرق: %-5.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.1x القطاع: 11.4x

F/K 2.1x — sektör medyanının (11.4x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.62x القطاع: 1.64x

PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.1x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (2.6x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.16x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 88.9x

Faiz karşılama 88.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+123.3%

Artı %123.3 beklenen değer (49.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 66.30 | PD/DD hedefi: 62.66 | EV/EBITDA hedefi: 51.24 | DCF hedefi: 50.27

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%7.0) – WACC (%11.6) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 88.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.0

ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

50.27

DCF modeli 50.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %127.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 22.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.1x vs 11.4x

Sektör medyanının %81 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.62x vs 1.64x

Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.1x vs 2.6x

Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.0 vs %11.6 WACC

ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALGIL — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.