Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.68), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 2.68
TRAMA: 2.4246
Difference: %+10.5
F/K Oranı
1.6x
Sector: 6.9x
F/K 1.6x — sektör medyanının (6.9x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.82x
Sector: 1.78x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.3x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.2%
Artı %74.2 beklenen değer (4.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.04 | PD/DD hedefi: 6.58 | EV/EBITDA hedefi: 4.06 | DCF hedefi: 1.89
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.89
DCF (1.89) güncel fiyatın %29.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.68
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALFRE — Participation Finance Compliance
Loading…