ALFRE

Hizmet

🇪🇺 Euronext

2.68

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

47/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+74.2%

ROIC ?

8.5%

قيمة DCF ?

1.89

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5403

2005-07-20 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.0

VaR 95% ?

%3.52

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.02

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.70

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%26.2

16.01.2026 → 13.03.2026

الانحراف ?

0.78

Parametrik%3.52

Historik%2.86

Cornish-Fisher%2.79

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (2.68), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 2.68

TRAMA: 2.4246

الفرق: %+10.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 1.6x القطاع: 6.9x

F/K 1.6x — sektör medyanının (6.9x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.82x القطاع: 1.78x

PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.5x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.3x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.61x

Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 21.6x

Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+74.2%

Artı %74.2 beklenen değer (4.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 8.04 | PD/DD hedefi: 6.58 | EV/EBITDA hedefi: 4.06 | DCF hedefi: 1.89

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.5

ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.89

DCF (1.89) güncel fiyatın %29.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2.68

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

1.6x vs 6.9x

Sektör medyanının %76 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.82x vs 1.78x

Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 2.3x

Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.5 vs %9.5 WACC

ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALFRE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.