ALFPC

🇪🇺 Euronext
74.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€180.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+164.3 arttı (€7M → €20M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+164.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+279.3 arttı (€81M → €306M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+279.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %53.5 → %50.3 (-3.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€20M) ama FCF negatif (-€10M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+71.7 arttı (€14M → €25M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-50.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.6
05.12.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%2.57
Historik%2.49
Cornish-Fisher%1.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+94.4%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
99.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 86.65 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.1
FAVÖK marjı %8.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %50.3
Hasılat başına brüt kâr %50.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 2.3x Сектор: 11.1x
F/K 2.3x — sektör medyanının (11.1x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.92x Сектор: 1.23x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (1.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 1.9x Сектор: 5.5x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (5.5x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 32.2x
Faiz karşılama 32.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+279.3
Hasılat yıllık %279.3 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+164.3
Net kâr yıllık %164.3 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+94.4%
Artı %94.4 beklenen değer (145.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 224.40 | PD/DD hedefi: 108.05 | EV/EBITDA hedefi: 219.25 | DCF hedefi: 99.02
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%16.0) – WACC (%11.2) farkı +4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 32.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.02
DCF modeli 99.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 74.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€180.5
Graham değeri (€180.5) güncel fiyatın %141.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.3x vs 11.1x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x vs 1.23x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x vs 5.5x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0 vs %11.2 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (74.80), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 74.80
TRAMA: 86.65
Разница: %-13.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALFPC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.