Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (83.20), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 83.2
TRAMA: 95.9007
Difference: %-13.2
F/K Oranı
1.8x
Sector: 6.2x
F/K 1.8x — sektör medyanının (6.2x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.02x
Sector: 1.28x
PD/DD 1.02x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.5x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (2.3x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.0x
Faiz karşılama 47.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
91/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (91/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.8%
Artı %120.8 beklenen değer (183.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 249.60 | PD/DD hedefi: 120.03 | EV/EBITDA hedefi: 249.60 | DCF hedefi: 249.60
Damodaran Değerleme
88/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%49.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 47.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.4
ROIC (%49.4) sermaye maliyetini 37.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
678.91
DCF modeli 678.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %716.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 83.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 37.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALFPC — Participation Finance Compliance
Loading…